Keren Select Europe

Données validées au 27/06/2025
Chiffres clésKeren Select EuropeINDICE Keren Select Europe *
Valeur liquidative au 27/06/2025108.27 €-
Valeur précédente107.4 €-
Performance J-1+ 0,81 %+ 39,69 %
Performance YTD+ 6,33 %- 3,45 %
Performance sur 3 ans--
Performance sur 5 ans--
Performance sur 10 ans--
Volatilité 3 ans--
Performance depuis la création+ 8,27 %+ 8,27 %

* Indice Keren Select Europe : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index de la création jusqu’au 21/06/2025. Depuis cette date, l’indice du fonds est le Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indice Keren Select Europe : Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index de la création jusqu’au 21/06/2025. Depuis cette date, l’indice du fonds est le Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

Keren Select Europe est un fonds actions géré de façon discrétionnaire sans biais Croissance ni Value. Sans contraintes liées à la taille de capitalisation ou aux secteurs, l’OPCVM investit sur la base d’un processus de sélection strict qui se compose de deux étapes principales :

- La première, consiste en l’analyse approfondie des comptes historiques des sociétés afin de s’assurer de la qualité des fondamentaux et de leur capacité à présenter une rentabilité des capitaux employés élevée, et ce de façon constante.

- Ensuite, une valorisation via la méthode des flux de trésorerie actualisés et via la méthode des comparables est effectuée afin de s’assurer du potentiel de hausse de l’action.
La grande sélectivité attachée au processus de gestion conduit donc le fonds à investir dans un nombre limité de sociétés tout en privilégiant une approche de long terme.

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400HNA7
Classification :
Actions
Nature juridique :
FCP de droit francais
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Date de création :
07/07/2023
VL de lancement :
100
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
2.15 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
Coûts de transaction :
0.28 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
20% TTC de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestion fixes et l’indicateur de référence Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis, si la performance du fonds est supérieure à l’indicateur, même si cette performance est négative. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.