Le fonds ayant moins d'un an, l'ensemble des performances ne pourront pas être affichées
Chiffres clés | Keren 2029 | |
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Valeurs liquidatives au 27/11/2023 | 101,44 € | |
Valorisation précédente | 101,29 € | |
Performance J-1 | - | |
Performance YTD | - | |
Performance sur 3 ans | - | |
Performance sur 5 ans | - | |
Performance sur 10 ans | - | |
Volatilité 3 ans | - | |
Performance depuis la création | +1,44 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Tous souscripteurs
Le fonds Keren 2029 a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,00% sur la part C, 4,60% sur la part I, sur la durée comprise entre la création du Fonds le 14/09/2023 et la dernière VL de l’année 2029 (lundi 31 décembre 2029).Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture (y compris la couverture du risque de change) et des frais de gestion. Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que : 1/ la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné 2/ il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soit moins bonne que prévue 3/ que ces conditions défavorables (ex : défauts plus nombreux, taux de recouvrement moins importants) auront pour conséquence de venir diminuer la performance du fonds. L’objectif de gestion pourrait alors ne pas être atteint.
Préalablement à la date du 31 décembre 2029, la société de gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront, soit pour la reconduction d'une stratégie d'investissement similaire avec un nouvelle date cible d'échéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par l'AMF.
Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2029 et sélectionne les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.