Keren Essentiels

La stratégie d’investissement consiste à réaliser un stock picking (1) sur les valeurs de PME et ETI (2). L’objectif est de profiter des opportunités d’investissement dans des sociétés en développement, essentiellement de la zone euro.

La stratégie se base sur deux piliers :
1/ La définition d’une allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques et boursiers
2/ La construction du portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, barrières à l’entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc).

Le gérant accordera une place prépondérante aux actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros et aux actions de PME-ETI et complétera cette part en instruments de taux.

(1) Le stock picking désigne l’activité de sélection de titres, un par un, selon une batterie de critères d’analyse fondamentale. 

(2) L'ETI (entreprise de taille intermédiaire) est une catégorie d'entreprises située entre les PME et les grandes entreprises. Cette classification est effectuée en fonction du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total de bilan.

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Code ISIN :

FR0011274992

Nature juridique :

Compartiment de SICAV

Types de supports autorisés (Eligible) :

PEA, Assurance Vie

Devise :

Euro

UCITS :

Oui

Durée de placement recommandée :

Supérieure à 5 ans

Date de création :

09/07/2012

VL de lancement :

100

SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Coûts d'entrée :

Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.

Coûts de sortie :

Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :

1,02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière.

Coûts de transaction :

0,11% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.

Commissions liées aux résultats :

20 % TTC par an au-delà de 7% annualisés nets de frais de gestion. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d'observation extensible de 1 à 5 ans.

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Minimum des rachats :

0,001 action

Centralisateur / dépositaire :

CIC Market Solutions

Date de règlement :

J+2

Plafonnement des rachats :

Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion.

Swing Pricing :

Un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative est mis en oeuvre par la Société de Gestion afin de limiter le coût de réaménagement du portefeuille à la suite de mouvements significatifs du passif, dans le but de protéger l'intérêt des porteurs. Pour plus d’information sur ces mécanismes, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » et « mécanisme de Swing Pricing » du prospectus disponible ci-dessous.