Keren Corporate

Données validées au 11/07/2024
Chiffres clésKeren CorporateINDICE Keren Corporate *
Valeur liquidative au 11/07/2024200.61 €-
Valeur précédente200.53 €-
Performance J-1+ 0,04 %+ 0,35 %
Performance YTD+ 2,46 %- 0,26 %
Performance sur 3 ans+ 3,50 %- 6,02 %
Performance sur 5 ans+ 10,59 %- 5,31 %
Performance sur 10 ans+ 25,19 %+ 1,04 %
Volatilité 3 ans+ 3,05 %+ 3,12 %
Performance depuis la création+ 100,61 %+ 25,88 %

* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Performances annuelles

* Indice Keren Corporate : Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, coupons réinvestis
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

Keren Corporate adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, de dette privée et de dette convertible (10% max), sans contrainte a priori d’allocation par zones géographiques, duration, notation, secteur d’activités ou types de valeurs.

La gestion repose sur l’analyse par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre les différents pays et entre les différentes qualités de signature des émetteurs.
Le choix des signatures privées provient des analyses financières et sectorielles réalisées par l’ensemble de l’équipe de gestion et de sa connaissance des émetteurs pour juger des paramètres tels que le risque de défaut, la capacité de remboursement de l’entreprise et les caractères résilients de son activité à générer des cash flows et de l’appréciation des éléments quantitatifs comme le supplément de rémunération par rapport aux emprunts d’Etat. Le choix des maturités résulte, entre autres, des anticipations inflationnistes du gérant et des volontés affichées par les Banques centrales dans la mise en oeuvre de leur politique monétaire.

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0010697532
Classification AMF :
Obligations et autres Titres de créance libellés en Euros
Nature juridique :
Compartiment de SICAV
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 3 ans
Date de création :
29/12/2008
VL de lancement :
100
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1.26 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière
Coûts de transaction :
0.49 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
Néant

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 action
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.