Keren Recovery 2027

Données validées au 29/11/2024
Chiffres clésKeren Recovery 2027
Valeur liquidative au 29/11/2024120.96 €
Valeur précédente120.93 €
Performance J-1+ 0,02 %
Performance YTD+ 4,44 %
Performance sur 3 ans-
Performance sur 5 ans-
Performance sur 10 ans-
Volatilité 3 ans-
Performance depuis la création+ 20,96 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Performances annuelles

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,50% (part C), sur la durée comprise entre la création du Fonds et la dernière VL de l’année 2027 (vendredi 31 décembre 2027). Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.
Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné.

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2027 et sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400BZF3
Classification AMF :
Obligations et autres Titres de créance libellés en Euros
Nature juridique :
FCP de droit francais
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Jusqu'au 31/12/2027
Date de création :
07/10/2022
VL de lancement :
100
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1.21 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière
Coûts de transaction :
0.71 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
15% TTC de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 4.50% (part C). Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.