Société de gestion indépendante

Keren Recovery 2027

Obligations et autres titres de créance libellés en euro.
Chiffres clés
Keren Recovery 2027
Performance J-1
Keren Recovery 2027
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Performance YTD
Keren Recovery 2027
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Performance sur 3 ans
Keren Recovery 2027
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Performance sur 5 ans
Keren Recovery 2027
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Performance depuis la création
Keren Recovery 2027
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,50% sur la part C, 5,10% sur la part I, sur la durée comprise entre la création du Fonds et la dernière VL de l’année 2027 (vendredi 31 décembre 2027). Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion. Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné.

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2027 et sélectionner les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400BZF3
Classification AMF :
Obligations et autres titres de créance libellés en euro.
Nature juridique :
FCP de droit français
Eligible :
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS
Durée de placement recommandée :
Jusqu’à la dernière VL de l’année 2027 (vendredi 31/12/2027). « Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période inférieure à ce délai ».
Créé le :
07/10/2022
VL à la création :
100,00 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Droits d'entrée :
0.0 %
Frais de gestion fixes :
1.2 % TTC maximum
Droits de sortie :
0.0 %
Commission de surperformance

15% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du fonds de 4.5%. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
1 millième de part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

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