Keren Patrimoine

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).

Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.

Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Cet OPCVM est géré activement. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 65% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 20% Stoxx Europe 600 DR + 15% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée

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Code ISIN :

FR0012474989

Classification :

Mixte

Nature juridique :

Compartiment de SICAV

Types de supports autorisés (Eligible) :

Assurance Vie

Devise :

Euro

UCITS :

Oui

Durée de placement recommandée :

Supérieure à 3 ans

Date de création :

28/01/2015

VL de lancement :

1000

SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Coûts d'entrée :

Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.

Coûts de sortie :

0.0 % Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :

0.80 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière

Coûts de transaction :

0.54 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.

Commissions liées aux résultats :

15% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestions fixes et l’indice de référence 65% BBG Barclays EuroTreasury 3-5Y + 20% Stoxx Europe 600 DR + 15% ESTR capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Minimum des rachats :

0,001 action

Centralisateur / dépositaire :

CIC Market Solutions

Date de règlement :

J+2

Plafonnement des rachats :

Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion.

Swing Pricing :

Un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative est mis en oeuvre par la Société de Gestion afin de limiter le coût de réaménagement du portefeuille à la suite de mouvements significatifs du passif, dans le but de protéger l'intérêt des porteurs. Pour plus d’information sur ces mécanismes, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » et « mécanisme de Swing Pricing » du prospectus disponible ci-dessous.