Keren Patrimoine

Données validées au 11/07/2024
Chiffres clésKeren PatrimoineINDICE Keren Patrimoine *
Valeur liquidative au 11/07/20242306.73 €-
Valeur précédente2298.78 €-
Performance J-1+ 0,35 %+ 0,42 %
Performance YTD+ 4,51 %+ 1,64 %
Performance sur 3 ans+ 8,26 %+ 7,69 %
Performance sur 5 ans+ 17,34 %+ 17,74 %
Performance sur 10 ans+ 36,34 %+ 43,00 %
Volatilité 3 ans+ 6,65 %+ 0,15 %
Performance depuis la création+ 100,56 %+ 82,40 %

* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Performances annuelles

* Indice Keren Patrimoine : 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC DR + 15% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).

Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.

Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Cet OPCVM est géré activement. Il a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 50% Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0000980427
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
Compartiment de SICAV
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 3 ans
Date de création :
02/06/2008
VL de lancement :
1 000 €
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1,58% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière.
Coûts de transaction :
0,66% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
10% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestions fixes et l’indice de référence 50% BBG Barclays EuroTreasury 3-5Y + 35% CAC 40 DNR + 15% ESTR capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 action
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.