Menu
Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

Mixte
Chiffres clés
Valeur liquidative au 02/07/2020
Keren Patrimoine *
1 862,06 €
Indice composite **
-
Valorisation précédente
Keren Patrimoine *
1 862,06 €
Indice composite **
-
Performance J-1
Keren Patrimoine *
+0,64 %
Indice composite **
+1,01 %
Performance YTD
Keren Patrimoine *
-8,83 %
Indice composite **
-5,89 %
Performance sur 3 ans
Keren Patrimoine *
-7,42 %
Indice composite **
+4,01 %
Performance sur 5 ans
Keren Patrimoine *
+1,41 %
Indice composite **
+10,34 %
Performance sur 10 ans
Keren Patrimoine *
+50,17 %
Indice composite **
+43,11 %
Performance depuis la création
Keren Patrimoine *
+61,90 %
Indice composite **
+42,03 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Keren Patrimoine *
-8,83 %
Indice composite **
-5,89 %
1M
Keren Patrimoine *
+2,03 %
Indice composite **
+1,83 %
3M
Keren Patrimoine *
+15,11 %
Indice composite **
+7,66 %
6M
Keren Patrimoine *
-9,24 %
Indice composite **
-6,33 %
1Y
Keren Patrimoine *
-5,46 %
Indice composite **
-3,10 %
3Y
Keren Patrimoine *
-7,42 %
Indice composite **
+4,01 %
5Y
Keren Patrimoine *
+1,41 %
Indice composite **
+10,34 %
10Y
Keren Patrimoine *
+50,17 %
Indice composite **
+43,11 %

INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

Afin d’homogénéiser les formalités administratives sur notre gamme de fonds et de gagner en efficacité, la clôture du fonds KEREN PATRIMOINE, jusqu’ici fixé au dernier jour de bourse de Paris du mois de mars de chaque année, clôturera désormais le dernier jour de bourse décembre de chaque année, et ce, dès le 31 décembre 2020. L’exercice 2020 aura donc exceptionnellement une durée de 9 mois, du 01/04/2020 au 31/12/2020. La commission de surperformance sera quant à elle calculée sur une période allant du 01/04/2020 au 31/12/2021.


** Depuis le 1er Avril 2017, L’indice Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans remplace l’Euro MTX 3-5 ans.
* Depuis le 1er Avril 2013, L’indice composite remplace l’Eonia.
Composition de l'indice : 35 % CAC 40 Total Return, 50 % Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans, 15 % Eonia Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Small
Raphael Elmaleh
Président – Gérant Obligataire et Diversifié

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0000980427
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à trois ans
Créé le :
02/06/2008
VL à la création :
100,00 €

Frais

Frais de gestion fixes :
1.5 % TTC
Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Droits de sortie :
1.0 % HT maximum
Commission de surperformance :

10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3
Minimum de souscription en part :
0.001

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Actualités liées au fonds

MediumMARS 2020

INFORMATION AUX PORTEURS DU FONDS KEREN PATRIMOINE

Information aux porteurs du fonds KEREN PATRIMOINE


Afin d’homogénéiser les formalités administratives sur notre gamme de fonds et de gagner en...

En savoir plus
MediumAOûT 2016

LES FONDS LES PLUS SOUSCRITS AU MOIS DE JUIN CHEZ GENERALI...

Le Top 20 de la collecte chez Generali Patrimoine

En savoir plus
MediumAOûT 2016

UN FONDS DANS LE VISEUR : KEREN PATRIMOINE

Depuis le début de l’année, Keren Patrimoine surperforme sa catégorie (1.2% vs -0.14%), grâce à une stratégie efficace de « double approche par le rendement ». Depuis plus de deux ans maintenant, l’équipe de gestion considère que dans un environne...

En savoir plus
MediumJUILLET 2016

LES FONDS LES PLUS SOUSCRITS AU MOIS DE JUIN CHEZ GENERALI...

Le Top 20 de la collecte chez Generali Patrimoine

En savoir plus
MediumJANVIER 2015

LIPPER FUND AWARDS 2015

Keren Patrimoine est le premier fonds sur 3 ans  dans la catégorie ‘Mixed Asset EUR Conservative – Eurozone’ France 

En savoir plus
MediumDéCEMBRE 2014

GRANDS PRIX DE LA GESTION D’ACTIFS DE L’AGEFI 2014

Keren Patrimoine gagne dans la catégorie ….

En savoir plus

The Lipper Fund Awards are part of the Thomson Reuters Awards for Excellence, a global family of awards that celebrate exceptional performance throughout the professional investment community. The Thomson Reuters Awards for Excellence recognize the world's top funds, fund management firms, sell-side firms, research analysts, and investor relations teams. The Thomson Reuters Awards for Excellence also include the Extel Survey Awards and the StarMine Analyst Awards. For more information, please contact markets.awards@thomsonreuters.com or visit excellence.thomsonreuters.com

Documents à télécharger

RECEVOIR NOS DOCUMENTS
DOCUMENTS COMMERCIAUX
DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
VALEURS LIQUIDATIVES
Réalisé par SILK
Top