Keren Finance

Société de gestion indépendante

Keren Patrimoine

Mixte

DONNÉES VALIDÉES AU23/03/2023

Chiffres clés

Valeurs liquidatives au 23/03/2023

Keren Patrimoine *

2 079,65 €

Indice Keren Patrimoine **

Valorisation précédente

Keren Patrimoine *

2 079,65 €

Indice Keren Patrimoine **

Performance J-1

Keren Patrimoine *

-0,07 %

Indice Keren Patrimoine **

+0,37 %

Performance YTD

Keren Patrimoine *

+4,56 %

Indice Keren Patrimoine **

+4,70 %

Performance sur 3 ans

Keren Patrimoine *

+34,00 %

Indice Keren Patrimoine **

+23,86 %

Performance sur 5 ans

Keren Patrimoine *

+3,22 %

Indice Keren Patrimoine **

+17,01 %

Performance depuis la création

Keren Patrimoine *

+80,82 %

Indice Keren Patrimoine **

+70,37 %

Chiffres clés	Keren Patrimoine *	Indice Keren Patrimoine **
Valeurs liquidatives au 23/03/2023	2 079,65 €	-
Valorisation précédente	2 081,20 €	-
Performance J-1	-0,07 %	+0,37 %
Performance YTD	+4,56 %	+4,70 %
Performance sur 3 ans	+34,00 %	+23,86 %
Performance sur 5 ans	+3,22 %	+17,01 %
Performance sur 10 ans	+42,51 %	+47,88 %
Volatilité 3 ans	8,0 %	-
Performance depuis la création	+80,82 %	+70,37 %

Performances

DONNÉES VALIDÉES AU23/03/2023

Évolution de la Valeur Liquidative

Performances annuelles

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance, notamment High Yield, et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, en titres vifs ou via des OPCVM (35% max).
Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude.
Sur la partie actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion. Les secteurs économiques visés par le gérant de l’OPCVM ne sont pas limités tout comme la taille des capitalisations sélectionnées.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Raphael Elmaleh

Président – Gérant Fonds Mixtes

Caractéristiques

Code ISIN :: FR0000980427

Classification AMF :: Mixte

Nature juridique :: Compartiment de SICAV

Eligible :: Assurance Vie

Devise de référence :: Euro

UCITS :: UCITS

Durée de placement recommandée :: Supérieure à trois ans

Créé le :: 02/06/2008

VL à la création :: 100,00 €

SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Frais de gestion fixes :: 1.5 % TTC

Droits d'entrée :: 2.0 % HT maximum

Droits de sortie :: 0.0 %

Commission de surperformance: 10% de la différence entre la performance du fonds et l’indicateur de référence 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% €STR capitalisé, si la performance du fonds est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :: Journalier

Minimum de souscription en action :: 0.001

Centralisateur / dépositaire :: CIC Market Solutions

Date de règlement :: J+3

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