Keren Diapason

Données validées au 11/07/2024
Chiffres clésKeren DiapasonINDICE Keren Diapason *
Valeur liquidative au 11/07/2024109.62 €-
Valeur précédente109.08 €-
Performance J-1+ 0,50 %+ 0,44 %
Performance YTD+ 5,95 %+ 5,34 %
Performance sur 3 ans+ 2,76 %+ 9,54 %
Performance sur 5 ans+ 9,62 %+ 23,47 %
Performance sur 10 ans--
Volatilité 3 ans+ 8,61 %+ 10,32 %
Performance depuis la création+ 9,62 %+ 23,47 %

* Indice Keren Diapason : 50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indice Keren Diapason : 50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Performances annuelles

* Indice Keren Diapason : 50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FCP, géré activement, adopte un style de gestion flexible en modulant son exposition entre deux univers d’investissement : les actions et les instruments de taux, en direct ou au travers d'OPC.
En fonction du niveau des primes de risques du marché obligataire européen spéculatif à haut rendement, le modèle de gestion détermine une exposition cible au marché actions et l’ajuste dynamiquement selon une série de critères quantitatifs précis. Le fonds pourra être totalement désensibilisé aux marchés actions en fonction des anticipations du modèle de gestion.

Les actions sont sélectionnées parmi des émetteurs de toutes zones géographiques en fonction des éléments susceptibles d’entraîner leur revalorisation, c’est-à-dire disposant d’un avantage concurrentiel propre à l’organisation de la société, à ses produits, à son environnement de marché, à sa stratégie. A cet effet, la gestion sélectionnera des titres présentant, selon la société de gestion, une liquidité satisfaisante et une capacité de distribution de dividendes élevés et pérenne ou croissante dans le temps. Cette dernière est notamment appréciée en plus du modèle économique et de l’analyse des marchés adressés par l’étude des bilans et des facteurs clefs de génération de trésorerie comme les investissements passés et futurs, le besoin en fonds de roulement, le coût de la dette, l’imposition…

L’exposition aux instruments de taux résultera directement du niveau d’investissement en actions et consiste à sélectionner des obligations et autres titres de créances d’émetteurs privés ou publics et assimilés, de toutes zones géographiques, présentant une qualité de crédit de premier plan « Investment Grade », sans contrainte sectorielle. A titre accessoire, des instruments de taux spéculatifs à haut rendement pourront être sélectionnés.

Le modèle de gestion cherchera à réaliser une surperformance par rapport à son indice de référence en allouant stratégiquement ses investissements sur la classe d’actifs présentant le meilleur couple rendement/risque, après avoir détecté les signaux d’inflexion ou de poursuite de tendance du marché. La qualité de la sélection de valeurs permettra également de contribuer à cette recherche de surperformance.

Niveau de risque


À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013420502
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
FCP de droit francais
Types de supports autorisés (Eligible) :
Assurance Vie
Devise :
Euro
UCITS :
Oui
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Date de création :
11/07/2019
VL de lancement :
100
SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1,92 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière
Coûts de transaction :
0,95 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commissions liées aux résultats :
15% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice composite (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% €STR capitalisé) dividendes réinvestis. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans. Il ne sera prélevé aucune commission variable si la performance devait être inférieure au maximum entre 0 et l’€STR capitalisé.

Souscriptions / Rachats

Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Minimum des rachats :
0,001 part
Centralisateur / dépositaire :
CIC Market Solutions
Date de règlement :
J+2
Plafonnement des rachats :
Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion. Pour plus d’information sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » du prospectus disponible ci dessous.