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Société de gestion indépendante

Keren Diapason

Mixte
Chiffres clés
Valeur liquidative au 16/07/2019
Keren Diapason
99,95 €
Valorisation précédente
Keren Diapason
99,95 €
Performance J-1
Keren Diapason
+0,19 %
Indice composite *
-
Performance YTD
Keren Diapason
-
Indice composite *
-
Performance sur 3 ans
Keren Diapason
-
Indice composite *
-
Performance sur 5 ans
Keren Diapason
-
Indice composite *
-
Performance sur 10 ans
Keren Diapason
-
Indice composite *
-
Performance depuis la création
Keren Diapason
-0,05 %
Indice composite *
-

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative

* Composition de l'indice : 50% STOXX 600 Europe Net Return, 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y, 10% EONIA capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FCP adopte un style de gestion flexible en modulant son exposition entre deux univers d’investissement : les actions et les instruments de taux.
En fonction du niveau des primes de risques du marché obligataire européen spéculatif à haut rendement, le modèle de gestion détermine une exposition cible au marché actions et l’ajuste dynamiquement selon une série de critères quantitatifs précis. Le fonds pourra être totalement désensibilisé aux marchés actions en fonction des anticipations du modèle de gestion.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Small
Benoit de Broissia
Gérant – Produits de taux et diversifiés

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013420502
Classification AMF :
Mixte
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
11/07/2019
VL à la création :
100,00 €

Frais

Frais de gestion fixes :
1.6 % TTC
Droits d'entrée :
2.0 % HT maximum
Droits de sortie :
2.0 % HT maximum
Commission de surperformance :

15% TTC de la surperformance au-delà de celle de l’indice composite (50% STOXX 600 Europe Net Return + 40% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5Y + 10% EONIA capitalisé) dividendes réinvestis. Il ne sera prélevé aucune commission variable si la performance devait être inférieure au maximum entre 0 et l’EONIA capitalisé.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3
Minimum de souscription en part :
0.001

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

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