Keren Corporate

Keren Corporate adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, de dette privée et de dette convertible (10% max), sans contrainte a priori d’allocation par zones géographiques, duration, notation, secteur d’activités ou types de valeurs.

La gestion repose sur l’analyse par le gérant des écarts de rémunération entre les différentes maturités (courbe), entre les différents pays et entre les différentes qualités de signature des émetteurs.
Le choix des signatures privées provient des analyses financières et sectorielles réalisées par l’ensemble de l’équipe de gestion et de sa connaissance des émetteurs pour juger des paramètres tels que le risque de défaut, la capacité de remboursement de l’entreprise et les caractères résilients de son activité à générer des cash flows et de l’appréciation des éléments quantitatifs comme le supplément de rémunération par rapport aux emprunts d’Etat. Le choix des maturités résulte, entre autres, des anticipations inflationnistes du gérant et des volontés affichées par les Banques centrales dans la mise en oeuvre de leur politique monétaire.

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Code ISIN :

FR0013308483

Classification :

Obligations et autres Titres de créance libellés en Euros

Nature juridique :

Compartiment de SICAV

Types de supports autorisés (Eligible) :

Assurance Vie

Devise :

Euro

UCITS :

Oui

Durée de placement recommandée :

Supérieure à 3 ans

Date de création :

24/01/2018

VL de lancement :

103.23

SFDR 8 :

Cet OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Coûts d'entrée :

Nous ne facturons pas de coûts d’entrée pour ce produit.

Coûts de sortie :

Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.

Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :

0,82 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une évaluation basée sur les coûts réels de l'année dernière

Coûts de transaction :

0,18 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.

Commissions liées aux résultats :

20% de la différence entre la performance du compartiment nette de frais de gestion fixes et l’indicateur de référence Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons réinvestis, si la performance du compartiment est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Fréquence de valorisation :

Quotidienne

Minimum des rachats :

0,001 action

Centralisateur / dépositaire :

CIC Market Solutions

Date de règlement :

J+2

Plafonnement des rachats :

Un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates) peut être mis en oeuvre par la Société de Gestion.

Swing Pricing :

Un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative est mis en oeuvre par la Société de Gestion afin de limiter le coût de réaménagement du portefeuille à la suite de mouvements significatifs du passif, dans le but de protéger l'intérêt des porteurs. Pour plus d’information sur ces mécanismes, veuillez-vous reporter à la rubrique « Dispositif de plafonnement des rachats (Gates) » et « mécanisme de Swing Pricing » du prospectus disponible ci-dessous.