Keren 2032

KEREN 2032 heeft als beheerdoel het nastreven van een jaarlijkse netto-prestatie (na kosten) van meer dan 4% (klasse C), over de periode tussen de oprichting van het Fonds op 04/12/2025 en de laatste intrinsieke waarde van het jaar 2032 (vrijdag 31 december 2032). Dit beheerdoel houdt rekening met de geschatte kans op wanbetaling, de kosten van eventuele afdekkingen (inclusief valutarisico-afdekking) en de beheerkosten. Het is gebaseerd op marktaannames die door de Beheermaatschappij zijn vastgesteld en wordt in geen geval gegarandeerd.

De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat:

1/ de in het beheerdoel van het Fonds vermelde prestatie niet alle gevallen van wanbetaling omvat en gebaseerd is op ramingen volgens de op een bepaald moment vastgestelde marktaannames;

2/ er een risico bestaat dat de werkelijke financiële situatie van de emittenten minder gunstig is dan voorzien;

3/ deze ongunstige omstandigheden (bijv. meer wanbetalingen, lagere recuperatiepercentages) tot gevolg zullen hebben dat het rendement van het fonds afneemt. Het beheerdoel zou dan mogelijk niet worden bereikt.

Voorafgaand aan 31 december 2032 zal de beheermaatschappij, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden, kiezen voor ofwel een verlenging van een vergelijkbare beleggingsstrategie met een nieuwe einddatum, ofwel een fusie van het fonds met een andere ICBE, ofwel de liquidatie van het fonds, onder voorbehoud van goedkeuring door de AMF.

De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheren van een gediversifieerde portefeuille van schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten, uitgegeven door emittenten uit de private, publieke of soevereine sector, zonder ratingbeperkingen. De toegestane bandbreedte voor de rentegevoeligheid ligt tussen 0 en +7. Aanvullend kan het fonds blootstelling hebben aan hybride obligaties, converteerbare obligaties en aandelen die voortkomen uit de conversie van deze converteerbare obligaties of uit herstructureringen van obligaties. Een discretionaire strategie voor het afdekken van aandelen-, rente- en valutarisico’s kan worden toegepast.

De strategie beperkt zich niet tot het aanhouden van obligaties tot vervaldatum; de Beheermaatschappij kan arbitrages uitvoeren, bijvoorbeeld bij nieuwe marktkansen of wanneer een toename van het toekomstige wanbetalingsrisico van een van de emittenten in de portefeuille wordt vastgesteld.

Het Fonds streeft ernaar het gemiddelde actuarieel rendement van de portefeuille tegen de vervaldatum van 31 december 2032 te optimaliseren en emittenten te selecteren met de laagste kans op wanbetaling, rekening houdend met het geboden rendement en met een fundamentele analyse van de verschillende risicofactoren die aan deze emittenten verbonden zijn.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

ISIN-code :

FR0014013NN3

Classificatie AMF :

Obligaties en andere schuldinstrumenten in euro's

Juridische aard :

FCP naar Frans recht

Toegestane mediatypen (geschikt) :

Levensverzekering

Referentievaluta :

Euro

UCITS :

Oui

Aanbevolen beleggingsduur :

Jusqu'au 31/12/2032

Creatiedatum :

04/12/2025

NAV lanceren :

100

SFDR 8 :

Deze icbe bevordert milieu- of sociale en governancecriteria (ESG-criteria) in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (de "SFDR-verordening"). Het beoogt geen duurzame belegging te zijn. Het kan gedeeltelijk beleggen in activa met een duurzame doelstelling, bijvoorbeeld zoals gedefinieerd door de EU-classificatie.

Instapkosten :

We vragen geen inschrijfgeld voor dit product.

Uitstapkosten :

We rekenen geen uitstapkosten voor dit product.

Beheersvergoedingen en andere kosten :

1,33% van de waarde van je investering per jaar. Dit is een schatting.

Transactiekosten :

0,12% van de waarde van je belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de bedragen die we kopen en verkopen.

Prestatievergoeding :

15% (incl. belastingen) van de meerprestatie boven een geannualiseerde prestatie van het fonds van 4% (C-aandeel). De kristallisatieperiode loopt elk jaar van 01/01 tot 31/12 (met uitzondering van het 1e boekjaar, dat loopt van de aanvangsdatum van het fonds tot 31/12/2026). Een inhaalperiode voor eventuele achterblijvende prestaties in het verleden zal worden toegepast gedurende een waarnemingsperiode die kan worden verlengd van 1 tot 5 jaar.

Frequentie van bepaling van netto-inventariswaarde :

Dagelijks

Minimaal aflossingsbedrag :

0,001 part

Centralisator / bewaarder :

CIC Market Solutions

Betaaldatum :

D+2

Plafond voor terugkopen :

De beheermaatschappij kan een aflossingsplafondmechanisme (Gates) implementeren. Voor meer informatie over dit mechanisme verwijzen we naar het deel “Gates” in het prospectus, dat hieronder beschikbaar is.