Société de gestion indépendante

Keren Essentiels

Actions françaises
Chiffres clés
Valeur liquidative au 26/06/2017
Keren Essentiels *
324,34 €
CAC MID & SMALL NR **
-
Valorisation précédente
Keren Essentiels *
324,34 €
CAC MID & SMALL NR **
-
Performance J-1
Keren Essentiels *
+0,80 %
CAC MID & SMALL NR **
+0,49 %
Performance YTD
Keren Essentiels *
+22,42 %
CAC MID & SMALL NR **
+20,97 %
Performance sur 3 ans
Keren Essentiels *
+80,88 %
CAC MID & SMALL NR **
+56,38 %
Performance sur 5 ans
Keren Essentiels *
-
CAC MID & SMALL NR **
-
Performance depuis la création
Keren Essentiels *
+224,34 %
CAC MID & SMALL NR **
+147,07 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Keren Essentiels *
+22,42 %
CAC MID & SMALL NR **
+20,97 %
1M
Keren Essentiels *
+4,74 %
CAC MID & SMALL NR **
+2,72 %
3M
Keren Essentiels *
+15,32 %
CAC MID & SMALL NR **
+14,65 %
6M
Keren Essentiels *
+24,14 %
CAC MID & SMALL NR **
+22,11 %
1Y
Keren Essentiels *
+46,44 %
CAC MID & SMALL NR **
+40,54 %
3Y
Keren Essentiels *
+80,88 %
CAC MID & SMALL NR **
+56,38 %
5Y
Keren Essentiels *
-
CAC MID & SMALL NR **
-

* Le fonds avait été créé en fonds classé « Diversifié » et sa mutation en fonds classé « Actions françaises » a été agréée le 02/12/2013 et sera mise en application à partir du 02/01/2014. Par conséquent, les performances affichées à fin 2013 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.
** Le 1er Janvier 2014, le CAC MS dividendes nets réinvestis remplace le CAC All-Tradable dividendes net réinvestis comme indice de référence

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

La stratégie d’investissement consiste à réaliser un stock picking sur les valeurs de PME et ETI. L’objectif est de profiter des opportunités d’investissement dans des sociétés en développement, essentiellement de la zone euro.

La stratégie se base sur deux piliers :
1/ La définition d’une allocation stratégique de long terme à partir de l’analyse des fondamentaux économiques et boursiers
2/ La construction du portefeuille : la sélection des titres de petites valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, barrières à l’entrée, stratégie, création de valeur et croissance des bénéfices à long terme, qualité des dirigeants, etc).

Le gérant accordera une place prépondérante aux actions de capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros et aux actions de PME-ETI et complétera cette part en instruments de taux.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0011271550
Classification AMF :
Actions françaises
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
PEA / PEA PME / Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
09/07/2012

Frais

Frais de gestion fixes :
2.0 % TTC
Droits d'entrée :
1.5 % HT maximum
Droits de sortie :
2.0 % HT maximum
Commission de surperformance :

20 % par an au-delà de 7% annualises avec high watermark par rapport à la VL de création et la plus haute VL de clôture des deux derniers exercices clos.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Documents à télécharger

VALEURS LIQUIDATIVES
Top