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Société de gestion indépendante

Génération Patrimoine

Diversifié
Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 25/04/2024
Génération Patrimoine
106,49 €
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Valorisation précédente
Génération Patrimoine
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Performance J-1
Génération Patrimoine
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Performance YTD
Génération Patrimoine
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Performance sur 3 ans
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Performance sur 5 ans
Génération Patrimoine
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Performance depuis la création
Génération Patrimoine
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Type d'investisseur

Tous souscripteurs

Politique et stratégie d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 60%
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, sur la durée de placement recommandée (5 ans). Les indices
sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le Stoxx Europe 600, coupons réinvestis pour Bloomberg Euro Agg
Treasury 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’€STR.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille investi principalement en
instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions (en titres vifs et / ou en OPC) : les
émetteurs des actions et / ou des obligations auront principalement leur siège social dans les pays de la zone euro et OCDE.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Gregory Moore
Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400IJP1
Classification AMF :
Diversifié
Nature juridique :
FCP de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS
Durée de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans
Créé le :
28/07/2023
VL à la création :
100,00 €
SFDR :
Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »). Il n’a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l’UE.

Frais

Coûts d'entrée :
0.0 % Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit.
Coûts de sortie :
0.0 % Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation :
1.63 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
Coûts de transaction :
0.57 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commission de surperformance

A partir du 01/07/2023, 15% de la différence entre la performance nette de frais de gestion fixes et l’indicateur de référence 60% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 ans + 30% Stoxx Europe 600 DR + 10% €STR capitalisé, si la performance de la part est strictement positive et supérieure à l’indicateur. Une période de rattrapage des éventuelles sous performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
Centralisateur / dépositaire :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Date de règlement :
J+2

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