Société de gestion indépendante

Keren 2029

Politique et stratégie d’investissement

Le fonds Keren 2029 a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais annualisée supérieure à 4,00% sur la part C, 4,60% sur la part I, sur la durée comprise entre la création du Fonds le 14/09/2023 et la dernière VL de l’année 2029 (lundi 31 décembre 2029).Cet objectif de gestion tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture (y compris la couverture du risque de change) et des frais de gestion. Il est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion et il n’est en aucun cas garanti.

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que : 1/ la performance indiquée dans l’objectif de gestion du Fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné 2/ il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soit moins bonne que prévue 3/ que ces conditions défavorables (ex : défauts plus nombreux, taux de recouvrement moins importants) auront pour conséquence de venir diminuer la performance du fonds. L’objectif de gestion pourrait alors ne pas être atteint.
Préalablement à la date du 31 décembre 2029, la société de gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront, soit pour la reconduction d'une stratégie d'investissement similaire avec un nouvelle date cible d'échéance, soit pour la fusion du fonds avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve d'agrément par l'AMF.

Le Fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l’échéance du 31 décembre 2029 et sélectionne les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

L’indicateur synthétique de risque SRI permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conserviez le produit conformément à la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez recevoir moins en retour.
La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.Merci de vous référer à la partie Profil de Risque du DIC/KIID pour plus de détails sur les différents types de risques auxquels s'expose le porteur au travers de l'OPCVM.



(*)volatilité: c'est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi. :

Gérant

Chiffres clés

Chiffres clés
Valeurs liquidatives au 25/04/2024
Keren 2029
104,28 €
Valorisation précédente
Keren 2029
-
Performance J-1
Keren 2029
-

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées coupons nets réinvestis, et nettes de frais de gestion directs et indirects et hors frais d’entrée et de sortie par Keren Finance.

Caractéristiques

Code ISIN :
FR001400J5O4
Classification AMF :
Nature juridique :
Fonds commun de placement de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS
Durée de placement recommandée :
Créé le :
14/09/2023
Affectation des résultats :
Capitalisation
Durée de vie :
Le fonds est créé pour une durée de 99 ans à compter de son ouverture.
SFDR :
8

Frais et Fiscalité

Coûts d'entrée :
0.0 % Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit.
Frais de gestion et autres coûts :
1.22 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.
Coûts de transaction :
0.63 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera selon les montants que nous achetons et vendons.
Commission de surperformance :

15% de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du fonds de 4.00%. Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d’observation extensible de 1 à 5 ans.
Le fonds n’a pas recours au swing pricing.

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Minimum de souscription en action :
0,001 part part
Centralisateur / dépositaire :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Date de règlement :
La VNI du fonds sont disponibles sur le site de la BEAMA : 
lien
L’évolution de la VNI a trait aux années écoulées et ne constitue pas un indicateur fiable de l’évolution future.
Informations Légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet.

Keren Finance peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectifs conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, ainsi que sur les droits des investisseurs nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles en français sur notre site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

Tout renseignement contractuel relatif au compartiment présenté dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, le prospectus, le rapport semestriel et le rapport annuel de gestion en Français, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion KEREN FINANCE, tél +0033 1 45 02 49 00, par consultation du site internet www.kerenfinance.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : CACEIS Belgium , Avenue du Port 86C Bte 320 B1000 Brussels. Par ailleurs, les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (178, boulevard Haussmann 75008 Paris) en premier lieu ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, ils doivent être lus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama, Rue d’Arlon – Aarlenstraat, 82 | B-1040 Brussels, Belgium, sur notre site internet www.kerenfinance.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : CACEIS Belgium , Avenue du Port 86C Bte 320 B1000 Brussels.

Documents à télécharger

VALEURS LIQUIDATIVES
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