Société de gestion indépendante

Keren 2018

Diversifié
Chiffres clés
Valeur liquidative au 26/06/2017
Keren 2018
131,85 €
OAT 4.25% OCT 2018
-
Valorisation précédente
Keren 2018
131,85 €
OAT 4.25% OCT 2018
-
Performance J-1
Keren 2018
-0,01 %
OAT 4.25% OCT 2018
0,00 %
Performance YTD
Keren 2018
-1,17 %
OAT 4.25% OCT 2018
-2,40 %
Performance sur 3 ans
Keren 2018
+9,10 %
OAT 4.25% OCT 2018
-3,21 %
Performance sur 5 ans
Keren 2018
-
OAT 4.25% OCT 2018
-
Performance depuis la création
Keren 2018
+31,85 %
OAT 4.25% OCT 2018
+6,47 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Keren 2018
-1,17 %
OAT 4.25% OCT 2018
-2,40 %
1M
Keren 2018
-0,31 %
OAT 4.25% OCT 2018
-0,37 %
3M
Keren 2018
-1,70 %
OAT 4.25% OCT 2018
-1,04 %
6M
Keren 2018
-1,30 %
OAT 4.25% OCT 2018
-2,41 %
1Y
Keren 2018
+2,84 %
OAT 4.25% OCT 2018
-6,41 %
3Y
Keren 2018
+9,10 %
OAT 4.25% OCT 2018
-3,21 %
5Y
Keren 2018
-
OAT 4.25% OCT 2018
-

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette supérieure au rendement actuariel de l’OAT 4,25% échéance 25/10/2018, (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1.77 % au 28/05/2012), sur la durée comprise entre la création du Fonds le 02/07/2012 et la dernière VL de l’année 2018 (lundi 31 décembre 2018).
Il est classé « Diversifié »
Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM est investi principalement en titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs du secteur privé de maturité proche de celle de l’OAT de référence, libellés en euro, ou en complément d’émetteurs du secteur public, dans le respect de la fourchette de sensibilité au taux d’intérêt comprise entre 0 et + 7, Il adopte un style de gestion permettant de détenir les titres jusqu’à leur échéance, ou d’arbitrer pour des titres de maturité équivalente. A titre complémentaire il peut être exposé aux obligations convertibles et aux actions issues d’une conversion de ces obligations convertibles.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0011274208
Classification AMF :
Diversifié
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Jusqu’à la dernière VL de l’année 2018 (31/12/2018)
Créé le :
03/07/2012

Frais

Frais de gestion fixes :
1.2 % TTC
Droits d'entrée :
1.0 % HT maximum
Droits de sortie :
0.0 % HT
Commission de surperformance :

10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du fonds de 6%

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Documents à télécharger

DOCUMENTS COMMERCIAUX
VALEURS LIQUIDATIVES
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