Société de gestion indépendante

Flexible Euro Balanced

Diversifié
Chiffres clés
Valeur liquidative au 21/09/2017
Flexible Euro Balanced
111,21 €
Indice composite *
-
Valorisation précédente
Flexible Euro Balanced
111,21 €
Indice composite *
-
Performance J-1
Flexible Euro Balanced
+0,03 %
Indice composite *
+0,11 %
Performance YTD
Flexible Euro Balanced
+4,74 %
Indice composite *
+2,95 %
Performance sur 3 ans
Flexible Euro Balanced
-
Indice composite *
-
Performance sur 5 ans
Flexible Euro Balanced
-
Indice composite *
-
Performance depuis la création
Flexible Euro Balanced
+11,21 %
Indice composite *
+5,58 %

Performances

Évolution de la Valeur Liquidative
Performances annuelles
Performances périodiques
YTD
Flexible Euro Balanced
+4,74 %
Indice composite *
+2,95 %
1M
Flexible Euro Balanced
+0,63 %
Indice composite *
+0,95 %
3M
Flexible Euro Balanced
+0,46 %
Indice composite *
-0,11 %
6M
Flexible Euro Balanced
+3,68 %
Indice composite *
+2,54 %
1Y
Flexible Euro Balanced
+7,61 %
Indice composite *
+5,54 %
3Y
Flexible Euro Balanced
-
Indice composite *
-
5Y
Flexible Euro Balanced
-
Indice composite *
-

* Composition de l'indice : 25% CAC DR, 25% EONIA capitalisé et 50% Euro MTX 3-5 ans

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Présentation du fonds

Stratégie

FLEXIBLE EURO BALANCED est un fonds recherchant la performance à moyen terme au travers d’une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et les marchés actions avec référence à l’indicateur composite 25% CAC DR, 25% EONIA capitalisé et 50% Euro MTS 3-5 ans.

La gestion du Fonds est totalement discrétionnaire, non indicielle et flexible. Aucune corrélation n’est recherchée avec l’indice de référence. En conséquence, la composition du portefeuille ne suit pas celle de l’indice et la performance de Fonds peut s’éloigner durablement de cette référence.

L’OPCVM est classé «Diversifié ».

Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de pays de l’union européenne, de la Suisse et de la Norvège, en titres vifs ou via des OPCVM.

Niveau de risque

À risque plus faible, le rendement est potentiellement plus faible

À risque plus élevé, le rendement est potentiellement plus élevé

Gérant

Caractéristiques

Code ISIN :
FR0013064508
Classification AMF :
Diversifié
Nature juridique :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Eligible :
Assurance Vie
Devise de référence :
Euro
UCITS :
UCITS IV
Durée de placement recommandée :
Quatre ans
Créé le :
29/12/2015

Frais

Frais de gestion fixes :
1.0 % TTC maximum
Droits d'entrée :
3.0 % HT maximum
Droits de sortie :
3.0 % HT maximum

Souscriptions / Rachats

Périodicité de VL :
Journalier
Centralisateur / dépositaire :
CM-CIC Securities
Date de règlement :
J+3

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Documents à télécharger

DOCUMENTS COMMERCIAUX
VALEURS LIQUIDATIVES
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